银华混改红利灵活配置混合发起式A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1486.17	45.29%	50.90%
制造业	389.01	11.85%	13.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	372.77	11.36%	12.77%
交通运输、仓储和邮政业	238.47	7.27%	8.17%
采矿业	216.62	6.60%	7.42%
建筑业	83.38	2.54%	2.86%
文化、体育和娱乐业	25.45	0.78%	0.87%
批发和零售业	21.83	0.67%	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	21.33	0.65%	0.73%
农、林、牧、渔业	20.48	0.62%	0.70%
租赁和商务服务业	20.21	0.62%	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	19.07	0.58%	0.65%
科学研究和技术服务业	5.01	0.15%	0.17%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1295.04	40.76%	46.58%
制造业	470.49	14.81%	16.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	295.72	9.31%	10.64%
交通运输、仓储和邮政业	212.68	6.69%	7.65%
采矿业	176.41	5.55%	6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	133.16	4.19%	4.79%
建筑业	82.02	2.58%	2.95%
批发和零售业	40.47	1.27%	1.46%
文化、体育和娱乐业	27.18	0.86%	0.98%
租赁和商务服务业	21.31	0.67%	0.77%
农、林、牧、渔业	19.65	0.62%	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	6.32	0.20%	0.23%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1473.56	33.56%	43.56%
交通运输、仓储和邮政业	600.63	13.68%	17.75%
制造业	498.77	11.36%	14.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	304.88	6.94%	9.01%
采矿业	141.71	3.23%	4.19%
水利、环境和公共设施管理业	96.66	2.20%	2.86%
建筑业	91.74	2.09%	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	69.67	1.59%	2.06%
文化、体育和娱乐业	49.82	1.13%	1.47%
批发和零售业	33.46	0.76%	0.99%
租赁和商务服务业	22.18	0.51%	0.66%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	593.63	16.92%	26.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	385.05	10.97%	17.08%
制造业	318.14	9.07%	14.11%
交通运输、仓储和邮政业	275.96	7.87%	12.24%
采矿业	218.24	6.22%	9.68%
建筑业	165.39	4.71%	7.34%
农、林、牧、渔业	146.42	4.17%	6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	67.20	1.92%	2.98%
文化、体育和娱乐业	57.70	1.64%	2.56%
水利、环境和公共设施管理业	26.88	0.77%	1.19%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1799.06	48.06%	51.75%
采矿业	1159.13	30.96%	33.34%
农、林、牧、渔业	290.48	7.76%	8.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	130.96	3.50%	3.77%
科学研究和技术服务业	56.36	1.51%	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	40.71	1.09%	1.17%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2138.99	40.77%	51.13%
采矿业	1055.74	20.12%	25.24%
金融业	534.61	10.19%	12.78%
农、林、牧、渔业	167.20	3.19%	4.00%
科学研究和技术服务业	136.20	2.60%	3.26%
租赁和商务服务业	86.90	1.66%	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	43.87	0.84%	1.05%
建筑业	19.72	0.38%	0.47%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2454.48	53.08%	56.06%
采矿业	702.89	15.20%	16.05%
金融业	670.44	14.50%	15.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	255.48	5.53%	5.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	129.79	2.81%	2.96%
建筑业	96.25	2.08%	2.20%
科学研究和技术服务业	68.91	1.49%	1.57%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2605.10	49.81%	53.33%
采矿业	867.11	16.58%	17.75%
金融业	662.98	12.68%	13.57%
农、林、牧、渔业	312.22	5.97%	6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	190.15	3.64%	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	132.59	2.54%	2.71%
建筑业	69.88	1.34%	1.43%
文化、体育和娱乐业	45.06	0.86%	0.92%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3081.58	57.24%	60.79%
金融业	960.54	17.84%	18.95%
采矿业	312.72	5.81%	6.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	215.79	4.01%	4.26%
农、林、牧、渔业	161.80	3.01%	3.19%
租赁和商务服务业	129.09	2.40%	2.55%
房地产业	111.21	2.07%	2.19%
科学研究和技术服务业	50.30	0.93%	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	39.66	0.74%	0.78%
批发和零售业	6.47	0.12%	0.13%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3043.18	55.97%	70.10%
金融业	644.48	11.85%	14.85%
租赁和商务服务业	166.81	3.07%	3.84%
建筑业	145.24	2.67%	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	109.42	2.01%	2.52%
采矿业	90.59	1.67%	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	47.29	0.87%	1.09%
农、林、牧、渔业	38.40	0.71%	0.88%
科学研究和技术服务业	30.51	0.56%	0.70%
房地产业	19.54	0.36%	0.45%
批发和零售业	5.54	0.10%	0.13%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3410.98	51.93%	58.04%
金融业	935.03	14.23%	15.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	234.53	3.57%	3.99%
采矿业	233.25	3.55%	3.97%
建筑业	191.03	2.91%	3.25%
租赁和商务服务业	184.83	2.81%	3.15%
房地产业	164.73	2.51%	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	156.19	2.38%	2.66%
批发和零售业	146.56	2.23%	2.49%
科学研究和技术服务业	119.14	1.81%	2.03%
卫生和社会工作	61.33	0.93%	1.04%
农、林、牧、渔业	38.93	0.59%	0.66%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2479.74	39.88%	55.18%
金融业	826.37	13.29%	18.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	246.10	3.96%	5.48%
租赁和商务服务业	221.54	3.56%	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	201.15	3.23%	4.48%
建筑业	134.38	2.16%	2.99%
批发和零售业	118.61	1.91%	2.64%
农、林、牧、渔业	108.03	1.74%	2.40%
房地产业	64.34	1.03%	1.43%
采矿业	62.32	1.00%	1.39%
科学研究和技术服务业	31.42	0.51%	0.70%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4681.50	46.46%	64.69%
金融业	476.23	4.73%	6.58%
科学研究和技术服务业	413.92	4.11%	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	380.00	3.77%	5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	325.59	3.23%	4.50%
租赁和商务服务业	316.54	3.14%	4.37%
农、林、牧、渔业	148.34	1.47%	2.05%
卫生和社会工作	138.90	1.38%	1.92%
建筑业	128.46	1.27%	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	114.59	1.14%	1.58%
采矿业	113.28	1.12%	1.57%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2880.74	24.74%	61.60%
金融业	1071.23	9.20%	22.91%
采矿业	293.35	2.52%	6.27%
租赁和商务服务业	250.92	2.16%	5.37%
农、林、牧、渔业	163.73	1.41%	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.75	0.12%	0.29%
建筑业	2.02	0.02%	0.04%
批发和零售业	0.78	0.01%	0.02%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7557.22	41.95%	74.04%
金融业	1663.63	9.23%	16.30%
科学研究和技术服务业	866.57	4.81%	8.49%
卫生和社会工作	106.31	0.59%	1.04%
批发和零售业	2.85	0.02%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.80	0.02%	0.03%
建筑业	2.54	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.71	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.13	0.01%	0.01%
房地产业	1.01	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9573.63	35.70%	76.58%
金融业	1228.13	4.58%	9.82%
科学研究和技术服务业	1086.56	4.05%	8.69%
租赁和商务服务业	576.41	2.15%	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.68	0.11%	0.23%
批发和零售业	3.31	0.01%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.72	0.01%	0.01%
房地产业	1.02	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13765.04	36.69%	72.66%
金融业	1987.37	5.30%	10.49%
采矿业	1376.75	3.67%	7.27%
科学研究和技术服务业	760.04	2.03%	4.01%
租赁和商务服务业	367.81	0.98%	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	357.60	0.95%	1.89%
农、林、牧、渔业	265.42	0.71%	1.40%
卫生和社会工作	59.68	0.16%	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	1.82	0.00%	0.01%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.51	0.00%	0.01%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9306.31	29.14%	70.15%
金融业	1718.03	5.38%	12.95%
采矿业	917.56	2.87%	6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	536.26	1.68%	4.04%
科学研究和技术服务业	534.47	1.67%	4.03%
卫生和社会工作	145.58	0.46%	1.10%
农、林、牧、渔业	101.56	0.32%	0.77%
批发和零售业	2.83	0.01%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	1.70	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.53	0.00%	0.01%
建筑业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2923.69	48.88%	66.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	421.73	7.05%	9.57%
科学研究和技术服务业	373.25	6.24%	8.47%
采矿业	295.60	4.94%	6.71%
房地产业	165.43	2.77%	3.75%
卫生和社会工作	160.38	2.68%	3.64%
农、林、牧、渔业	65.47	1.09%	1.49%
金融业	0.24	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2412.48	43.42%	62.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	723.00	13.01%	18.81%
金融业	274.64	4.94%	7.14%
科学研究和技术服务业	252.20	4.54%	6.56%
租赁和商务服务业	122.98	2.21%	3.20%
卫生和社会工作	58.40	1.05%	1.52%
房地产业	0.30	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2782.97	38.05%	54.10%
金融业	954.34	13.05%	18.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	713.90	9.76%	13.88%
建筑业	292.56	4.00%	5.69%
卫生和社会工作	219.98	3.01%	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	123.40	1.69%	2.40%
文化、体育和娱乐业	57.24	0.78%	1.11%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2933.40	32.76%	46.23%
制造业	2390.83	26.70%	37.68%
租赁和商务服务业	439.38	4.91%	6.92%
批发和零售业	242.57	2.71%	3.82%
建筑业	187.32	2.09%	2.95%
采矿业	133.09	1.49%	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.45	0.21%	0.29%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2352.02	20.71%	85.06%
金融业	276.02	2.43%	9.98%
房地产业	137.05	1.21%	4.96%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6111.95	38.19%	66.13%
金融业	1561.82	9.76%	16.90%
农、林、牧、渔业	476.64	2.98%	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	447.83	2.80%	4.85%
批发和零售业	363.54	2.27%	3.93%
科学研究和技术服务业	185.03	1.16%	2.00%
卫生和社会工作	95.37	0.60%	1.03%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2126.75	13.70%	61.68%
房地产业	442.81	2.85%	12.84%
金融业	333.17	2.15%	9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	320.89	2.07%	9.31%
批发和零售业	224.48	1.45%	6.51%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2537.69	14.29%	67.86%
租赁和商务服务业	325.92	1.84%	8.72%
批发和零售业	322.31	1.82%	8.62%
金融业	226.54	1.28%	6.06%
房地产业	153.59	0.87%	4.11%
科学研究和技术服务业	91.55	0.52%	2.45%
采矿业	82.11	0.46%	2.20%