银华混改红利灵活配置混合发起式A
(005519)公募混合型国企改革- 最近一月：-2.81%
- 最近一季：-2.35%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：-11.69%
- 最近三年：-23.97%
- 成立以来：14.65%
- 成立日期：2018-05-22
- 基金经理：范国华 贲兴振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1465 | 1.1465 | -0.36% |
| 2025-09-29 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1471 | 1.1471 | 0.31% |
| 2025-09-25 | 1.1436 | 1.1436 | -0.54% |
| 2025-09-24 | 1.1498 | 1.1498 | 0.25% |
| 2025-09-23 | 1.1469 | 1.1469 | 0.40% |
| 2025-09-22 | 1.1423 | 1.1423 | -0.70% |
| 2025-09-19 | 1.1503 | 1.1503 | 0.29% |
| 2025-09-18 | 1.1470 | 1.1470 | -1.41% |
| 2025-09-17 | 1.1634 | 1.1634 | 0.22% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A | -0.03% | -2.81% | -2.35% | 2.60% | 2.93% | 1.43% |
| 同类型排名 | 7607/8521 | 8160/8521 | 8449/8521 | 7455/8521 | 7170/8521 | 8013/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.33亿份 | 1448 |
贲兴振 上任时间：2018-05-22
贲兴振先生:经济学硕士。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振先生于2007年9月加入新华基金管理有限公司,先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业,担任过策略分析师、债券分析师。历任新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7 展开∨ 收起∧
范国华 上任时间：2022-11-15
范国华先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于国泰君安证券。2015年7月加入银华基金,历任研究部行业研究员、基金经理助理、投资经理助理、投资经理(专户),现担任投资管理一部基金经理助理。2022年11月15日起担任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-17 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-17 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) |
| 2025-01-16 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-01-16 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2024-11-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公告 |
| 2024-11-07 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的公告 |
| 2024-10-24 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |