华泰保兴吉年福定开混合
(005522)公募混合型
1.5712
0.98%+0.0154
单位净值 [2025-09-30]
1.8392
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.75%
- 最近一季：30.28%
- 最近半年：33.45%
- 今年以来：42.62%
- 最近一年：32.90%
- 最近两年：49.82%
- 最近三年：47.10%
- 成立以来：96.74%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：田荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5712 | 1.8392 | 0.98% |
| 2025-09-29 | 1.5559 | 1.8239 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.5232 | 1.7912 | -1.32% |
| 2025-09-25 | 1.5436 | 1.8116 | 0.06% |
| 2025-09-24 | 1.5426 | 1.8106 | 1.67% |
| 2025-09-23 | 1.5172 | 1.7852 | -0.38% |
| 2025-09-22 | 1.5230 | 1.7910 | -0.28% |
| 2025-09-19 | 1.5272 | 1.7952 | 1.27% |
| 2025-09-18 | 1.5080 | 1.7760 | -0.63% |
| 2025-09-17 | 1.5175 | 1.7855 | 1.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴吉年福定开混合 | 3.56% | 8.75% | 30.28% | 33.45% | 32.90% | 42.62% |
| 同类型排名 | 1985/8521 | 1666/8521 | 2097/8521 | 2032/8521 | 2704/8521 | 1974/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.54亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.54亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.49亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.48亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.48亿份 | 222 |
基金经理
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田荣 上任时间：2024-01-02
田荣先生:硕士研究生。曾任华泰保兴基金管理有限公司研究部研究员。现任华泰保兴基金管理有限公司权益投资部基金经理助理。2021年10月29日担任华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年12月30日担任华泰保兴成长优选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月2日起任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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