工银瑞祥定开发起式债券
(005525)公募债券型- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：8.69%
- 成立以来：30.87%
- 成立日期：2018-06-11
- 基金经理：李敏 赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0294 | 1.2766 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0285 | 1.2757 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0285 | 1.2757 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0281 | 1.2753 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0283 | 1.2755 | -0.14% |
| 2025-09-23 | 1.0297 | 1.2769 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0306 | 1.2778 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0302 | 1.2774 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0309 | 1.2781 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0313 | 1.2785 | 0.08% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞祥定开发起式债券 | -0.03% | -0.15% | -0.12% | 0.88% | 2.46% | 0.55% |
| 同类型排名 | 4472/7089 | 4950/7089 | 4170/7089 | 2942/7089 | 2828/7089 | 4195/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 44.22亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 39.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 39.52亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 39.52亿份 | 311 |
赵建 上任时间：2022-08-18
赵建先生:中国国籍,硕士研究生,曾任泰康资产管理有限责任公司交易员;2011年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日至今,担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年9月29日至今,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年6月20日至今,担任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧
赵建 上任时间：2022-09-29
赵建先生:中国国籍,硕士研究生,曾任泰康资产管理有限责任公司交易员;2011年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日至今,担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年9月29日至今,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年6月20日至今,担任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧
李敏 上任时间：2024-07-08
李敏先生:中国,硕士研究生。先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理;2013年10月10日至今,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理;2014年7月30日至2017年2月6日,担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起,变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理;2015年5月2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-16 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金第十三次开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-16 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2024-12-23 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-21 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金第十二次开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-11-29 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-25 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |