工银瑞祥定开发起式债券
(005525)公募债券型
1.0294
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2766
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：8.69%
- 成立以来：30.87%
- 成立日期：2018-06-11
- 基金经理：李敏 赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.025000 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.005000 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.004700 | 2023-12-25 |
| 5 | 0.004000 | 2023-11-08 |
| 6 | 0.015000 | 2023-09-14 |
| 7 | 0.018000 | 2023-05-29 |
| 8 | 0.010000 | 2022-12-26 |
| 9 | 0.006000 | 2022-09-27 |
| 10 | 0.010000 | 2022-03-28 |
| 11 | 0.024300 | 2021-12-16 |
| 12 | 0.013000 | 2021-09-24 |
| 13 | 0.020000 | 2021-03-15 |
| 14 | 0.020000 | 2020-09-25 |
| 15 | 0.017100 | 2020-02-13 |
| 16 | 0.013000 | 2019-09-16 |
| 17 | 0.017100 | 2019-03-28 |
| 18 | 0.020000 | 2018-11-23 |