工银瑞祥定开发起式债券
(005525)公募债券型
1.0294
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2766
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：8.69%
- 成立以来：30.87%
- 成立日期：2018-06-11
- 基金经理：李敏 赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细