银华华茂定开债券A
(005529)公募债券型
1.0448
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2858
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：9.17%
- 成立以来：31.54%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
基本信息
| 基金简称 | 银华华茂定开债券A | 基金全称 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005529 | 成立日期 | 2018-05-25 |
| 基金总份额(亿份) | 4.80亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 7.56亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李丹 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 | ||
| 投资目标 | 通过把握债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 本基金依法投资于国内发行的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单和国债期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购或增发新股。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 | ||