银华华茂定开债券A
(005529)公募债券型
1.0448
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2858
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：9.17%
- 成立以来：31.54%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2024-06-12 |
| 2 | 0.028000 | 2022-12-22 |
| 3 | 0.020000 | 2021-12-20 |
| 4 | 0.030000 | 2021-07-05 |
| 5 | 0.015000 | 2020-09-23 |
| 6 | 0.048000 | 2020-05-18 |
| 7 | 0.030000 | 2019-08-20 |