汇添富沪深300指数增强A

(005530)公募股票型指数型
1.5496 0.18%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.7595
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.14%
  • 最近一季:11.69%
  • 最近半年:13.18%
  • 今年以来:14.29%
  • 最近一年:13.26%
  • 最近两年:27.38%
  • 最近三年:29.40%
  • 成立以来:82.81%
  • 成立日期:2018-03-23
  • 基金经理:许一尊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:18.11亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:39.60亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:汇添富
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 195502.76 49.93% 53.10%
金融业 94190.71 24.06% 25.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 23948.89 6.12% 6.50%
采矿业 16008.50 4.08% 4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10397.84 2.65% 2.82%
建筑业 9759.88 2.49% 2.65%
交通运输、仓储和邮政业 8584.47 2.19% 2.33%
文化、体育和娱乐业 1727.52 0.44% 0.47%
批发和零售业 1721.65 0.44% 0.47%
农、林、牧、渔业 1467.68 0.37% 0.40%
科学研究和技术服务业 1465.40 0.37% 0.40%
卫生和社会工作 1455.42 0.37% 0.40%
房地产业 1042.95 0.27% 0.28%
租赁和商务服务业 725.41 0.19% 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 167.30 0.04% 0.05%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 201642.75 51.01% 54.58%
金融业 88001.54 22.26% 23.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 23808.04 6.02% 6.44%
采矿业 16790.30 4.25% 4.54%
建筑业 10331.20 2.61% 2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9130.62 2.31% 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 7327.92 1.85% 1.98%
批发和零售业 4742.04 1.20% 1.28%
科学研究和技术服务业 1808.58 0.45% 0.49%
文化、体育和娱乐业 1663.87 0.42% 0.45%
房地产业 1293.32 0.33% 0.35%
农、林、牧、渔业 1289.71 0.33% 0.35%
租赁和商务服务业 825.57 0.21% 0.22%
住宿和餐饮业 509.37 0.13% 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 268.27 0.07% 0.07%