汇添富沪深300指数增强A

(005530)公募股票型指数型
1.5496 0.18%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.7595
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.14%
  • 最近一季:11.69%
  • 最近半年:13.18%
  • 今年以来:14.29%
  • 最近一年:13.26%
  • 最近两年:27.38%
  • 最近三年:29.40%
  • 成立以来:82.81%
  • 成立日期:2018-03-23
  • 基金经理:许一尊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:18.11亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:39.60亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富沪深300指数增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.44% 12.33 17384.88 4.72% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 3.49% 54.10 13646.01 3.71% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 3.08% 217.57 12070.54 3.28% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.66% 226.60 10412.21 2.83% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 1.89% 102.56 7404.93 2.01% 0.00 (新增)
6 601398 工商银行 1.60% 825.74 6267.37 1.70% 0.00 (新增)
7 601166 兴业银行 1.59% 266.89 6229.19 1.69% 0.00 (新增)
8 002594 比亚迪 1.42% 16.74 5556.17 1.51% 0.00 (新增)
9 000858 五粮液 1.39% 45.70 5434.28 1.48% 0.00 (新增)
10 601288 农业银行 1.31% 869.65 5113.54 1.39% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.91% 12.42 19393.71 5.25% 0.05 (0.44%)
2 300750 宁德时代 3.53% 55.12 13942.96 3.77% 4.54 (8.98%)
3 601318 中国平安 3.02% 230.86 11919.07 3.23% -15.44 (-6.27%)
4 600036 招商银行 2.36% 215.65 9335.44 2.53% -18.98 (-8.09%)
5 000333 美的集团 2.01% 101.44 7963.14 2.16% -19.45 (-16.09%)
6 601899 紫金矿业 1.66% 362.10 6561.25 1.78% 362.10 (100.00%)
7 600030 中信证券 1.65% 246.07 6525.89 1.77% 246.07 (100.00%)
8 000858 五粮液 1.63% 49.10 6449.89 1.75% 0.91 (1.89%)
9 601398 工商银行 1.58% 905.64 6239.86 1.69% 905.64 (100.00%)
10 002594 比亚迪 1.54% 16.20 6073.38 1.64% 16.20 (100.00%)
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