华安安悦债券C
(005532)公募债券型
1.0589
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2714
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：30.13%
- 成立日期：2018-03-06
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2024-06-12 |
| 2 | 0.019000 | 2023-07-12 |
| 3 | 0.016000 | 2022-12-21 |
| 4 | 0.035000 | 2022-04-21 |
| 5 | 0.010000 | 2021-12-09 |
| 6 | 0.020000 | 2021-05-06 |
| 7 | 0.039000 | 2020-09-24 |
| 8 | 0.026500 | 2019-02-27 |
| 9 | 0.030000 | 2018-08-29 |