银华瑞和灵活配置混合
(005544)公募混合型- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：30.26%
- 最近半年：36.25%
- 今年以来：46.37%
- 最近一年：37.07%
- 最近两年：30.63%
- 最近三年：-1.71%
- 成立以来：59.63%
- 成立日期：2018-04-26
- 基金经理：周书 张腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5963 | 1.5963 | 2.77% |
| 2025-09-29 | 1.5532 | 1.5532 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.5290 | 1.5290 | -0.10% |
| 2025-09-25 | 1.5306 | 1.5306 | 1.06% |
| 2025-09-24 | 1.5146 | 1.5146 | 0.68% |
| 2025-09-23 | 1.5044 | 1.5044 | -0.85% |
| 2025-09-22 | 1.5173 | 1.5173 | -0.84% |
| 2025-09-19 | 1.5301 | 1.5301 | 1.88% |
| 2025-09-18 | 1.5018 | 1.5018 | -3.25% |
| 2025-09-17 | 1.5522 | 1.5522 | 0.56% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华瑞和灵活配置混合 | 6.11% | -0.47% | 30.26% | 36.25% | 37.07% | 46.37% |
| 同类型排名 | 485/8521 | 7451/8521 | 2098/8521 | 1689/8521 | 2244/8521 | 1583/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.63亿份 | 3044 |
周书 上任时间：2018-12-27
周书女士:硕士,曾就职于纽约彭博总部、上海申万研究、纽约FLYP服装贸易公司,2012年11月加入银华基金,历任信用研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理、投资经理。现任投资管理一部基金经理。曾任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
张腾 上任时间：2024-03-07
张腾先生:工学硕士,曾任申银万国证券研究所研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任中邮创业基金管理股份有限公司中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-17 | 银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-17 | 银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第3号) |
| 2025-01-16 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公告 |
| 2024-11-07 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的公告 |
| 2024-10-24 | 银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |