诺安圆鼎定开债
(005547)公募债券型
1.0791
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3926
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-1.51%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：44.79%
- 成立日期：2018-01-23
- 基金经理：徐铭浩 郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051800 | 2024-01-17 |
| 2 | 0.053900 | 2023-11-22 |
| 3 | 0.054000 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.017000 | 2021-07-23 |
| 5 | 0.055000 | 2020-12-23 |
| 6 | 0.081800 | 2019-10-14 |