诺安鑫享定开债发起式
(005548)公募债券型
1.0776
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2771
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：29.87%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052300 | 2024-03-22 |
| 2 | 0.054800 | 2023-10-23 |
| 3 | 0.042000 | 2021-08-20 |
| 4 | 0.027800 | 2019-09-25 |
| 5 | 0.022600 | 2019-03-07 |