南方恒生国企ETF联接A

(005554)公募股票型ETF联接指数型
1.0726 0.93%+0.0100
单位净值 [2025-09-30]
1.0726
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.65%
  • 最近一季:10.44%
  • 最近半年:10.92%
  • 今年以来:30.09%
  • 最近一年:30.00%
  • 最近两年:62.22%
  • 最近三年:66.01%
  • 成立以来:7.26%
  • 成立日期:2018-02-12
  • 基金经理:孙伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.90亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:南方
实时情况
南方恒生国企ETF联接A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.19% 0.12 46.34 12.08% 0.12 (100.00%)
2 03690 美团-W 0.14% 0.24 33.72 8.79% 0.24 (100.00%)
3 00939 建设银行 0.13% 5.30 31.80 8.29% 5.30 (100.00%)
4 09988 阿里巴巴-W 0.12% 0.38 29.00 7.56% 0.38 (100.00%)
5 01810 小米集团-W 0.11% 0.86 27.48 7.16% 0.86 (100.00%)
6 00941 中国移动 0.09% 0.30 21.28 5.55% 0.30 (100.00%)
7 01398 工商银行 0.08% 3.80 18.33 4.78% 3.80 (100.00%)
8 00883 中国海洋石油 0.06% 0.80 14.16 3.69% 0.80 (100.00%)
9 03988 中国银行 0.06% 4.10 15.07 3.93% 4.10 (100.00%)
10 02318 中国平安 0.06% 0.35 14.93 3.89% 0.35 (100.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09618 京东集团-SW 0.00% 0.01 0.93 100.00% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09618 京东集团-SW 0.00% 0.01 0.58 100.00% 0.00 (0.00%)
2 09618 京东集团-SW 0.00% 0.01 0.58 100.00% 0.00 (新增)
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