交银丰晟收益债券A
(005577)公募债券型
1.2380
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3400
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：34.70%
- 成立日期：2018-05-23
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.056000 | 2020-01-14 |
| 2 | 0.034000 | 2019-01-14 |