交银丰晟收益债券C
(005578)公募债券型
1.2097
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2897
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：6.57%
- 成立以来：30.43%
- 成立日期：2018-05-23
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2020-01-14 |
| 2 | 0.030000 | 2019-01-14 |