汇添富鑫永定开债A
(005590)公募债券型
1.0352
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2925
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：8.24%
- 成立以来：32.26%
- 成立日期：2018-01-25
- 基金经理：彭伟男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-12-03 |
| 2 | 0.025000 | 2024-09-09 |
| 3 | 0.040000 | 2023-12-11 |
| 4 | 0.040000 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.021000 | 2022-12-26 |
| 6 | 0.035500 | 2021-11-19 |
| 7 | 0.022000 | 2020-11-13 |
| 8 | 0.038700 | 2019-11-05 |
| 9 | 0.030100 | 2018-10-16 |