招商添润3个月定开债A
(005594)公募债券型
1.0266
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2736
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：30.34%
- 成立日期：2018-01-17
- 基金经理：张宜杰 王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.020000 | 2025-02-13 |
| 3 | 0.014000 | 2023-03-15 |
| 4 | 0.040000 | 2022-11-22 |
| 5 | 0.010000 | 2022-06-14 |
| 6 | 0.005000 | 2021-05-10 |
| 7 | 0.012600 | 2021-03-26 |
| 8 | 0.008000 | 2020-12-17 |
| 9 | 0.014400 | 2020-05-18 |
| 10 | 0.051000 | 2019-12-31 |
| 11 | 0.015000 | 2019-06-18 |
| 12 | 0.022000 | 2019-04-11 |