招商添润3个月定开债A
(005594)公募债券型
1.0266
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2736
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：30.34%
- 成立日期：2018-01-17
- 基金经理：张宜杰 王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
实时情况
| 招商添润3个月定开债A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：