招商添润3个月定开债C
(005595)公募债券型
1.0437
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1832
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：19.35%
- 成立日期：2018-01-17
- 基金经理：张宜杰 王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.020000 | 2025-02-13 |
| 3 | 0.014000 | 2023-03-15 |
| 4 | 0.040000 | 2022-11-22 |
| 5 | 0.010000 | 2022-06-14 |
| 6 | 0.007900 | 2021-05-10 |
| 7 | 0.012600 | 2021-03-26 |