招商添润3个月定开债C
(005595)公募债券型
1.0437
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1832
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：19.35%
- 成立日期：2018-01-17
- 基金经理：张宜杰 王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细