汇安中短债债券C
(005602)公募债券型
1.1226
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1876
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：6.37%
- 成立以来：19.33%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：王作舟 黄济宽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-12 |
| 2 | 0.010000 | 2023-11-16 |
| 3 | 0.010000 | 2022-12-09 |
| 4 | 0.010000 | 2021-12-01 |
| 5 | 0.020000 | 2020-12-15 |
| 6 | 0.005000 | 2020-03-24 |