招商招鸿6个月定开债发起式
(005606)公募债券型
1.0446
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2812
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-0.91%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：7.37%
- 最近三年：9.90%
- 成立以来：31.62%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细