中银泰享定期开放债券
(005610)公募债券型
1.0231
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2824
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：9.48%
- 成立以来：31.64%
- 成立日期：2018-03-21
- 基金经理：李宪 王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2025-08-26 |
| 2 | 0.010000 | 2025-06-17 |
| 3 | 0.015000 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-19 |
| 5 | 0.010000 | 2023-09-18 |
| 6 | 0.008000 | 2023-06-21 |
| 7 | 0.006000 | 2023-03-27 |
| 8 | 0.015000 | 2022-09-14 |
| 9 | 0.010000 | 2022-06-22 |
| 10 | 0.020000 | 2022-03-23 |
| 11 | 0.005900 | 2021-06-15 |
| 12 | 0.006900 | 2021-03-15 |
| 13 | 0.007200 | 2020-12-21 |
| 14 | 0.020000 | 2020-09-17 |
| 15 | 0.010600 | 2020-04-17 |
| 16 | 0.046700 | 2020-01-14 |
| 17 | 0.036000 | 2019-01-24 |