中银证券汇享定开债
(005611)公募债券型
1.0890
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2675
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：7.21%
- 成立以来：29.06%
- 成立日期：2018-05-29
- 基金经理：王文华 阳秀峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038000 | 2025-05-29 |
| 2 | 0.020000 | 2021-06-28 |
| 3 | 0.025000 | 2020-12-25 |
| 4 | 0.033000 | 2020-06-22 |
| 5 | 0.010000 | 2019-12-27 |
| 6 | 0.001000 | 2019-12-16 |
| 7 | 0.013000 | 2019-09-16 |
| 8 | 0.019500 | 2019-05-09 |
| 9 | 0.019000 | 2018-12-11 |