东方量化成长灵活配置混合A
(005616)公募混合型
1.6278
0.33%+0.0053
单位净值 [2025-09-30]
2.0218
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.08%
- 最近一季：15.41%
- 最近半年：24.51%
- 今年以来：37.12%
- 最近一年：45.09%
- 最近两年：47.09%
- 最近三年：60.72%
- 成立以来：119.59%
- 成立日期：2018-03-21
- 基金经理：王怀勋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6278 | 2.0218 | 0.33% |
| 2025-09-29 | 1.6225 | 2.0165 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.6068 | 2.0008 | -1.13% |
| 2025-09-25 | 1.6251 | 2.0191 | -0.65% |
| 2025-09-24 | 1.6358 | 2.0298 | 1.56% |
| 2025-09-23 | 1.6106 | 2.0046 | -0.98% |
| 2025-09-22 | 1.6266 | 2.0206 | 0.77% |
| 2025-09-19 | 1.6141 | 2.0081 | -0.44% |
| 2025-09-18 | 1.6213 | 2.0153 | -1.03% |
| 2025-09-17 | 1.6382 | 2.0322 | 0.47% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.07% | 3.08% | 15.41% | 24.51% | 45.09% | 37.12% |
| 同类型排名 | 5339/8521 | 4178/8521 | 4700/8521 | 3432/8521 | 1629/8521 | 2621/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.52亿份 | 40983 |
基金经理
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王怀勋 上任时间：2022-05-17
王怀勋先生:中国人民大学金融专业硕士,曾任中国人寿保险股份有限公司研发人员。2015年加盟东方基金管理股份有限公司基金管理人,曾任产品开发部产品经理助理、专户投资部产品经理、量化投资部研究员,东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理助理、东方互联网嘉 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-28 | 东方基金管理股份有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-30 | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-04-22 | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-15 | 关于增加海通证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |
| 2025-03-13 | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-03-13 | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-12 | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-12 | 关于增加上海云湾基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-22 | 东方基金管理股份有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-11-15 | 东方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |