中信嘉鑫3个月定开债
(005617)公募债券型- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：7.66%
- 成立以来：32.85%
- 成立日期：2018-01-30
- 基金经理：杨穆彬 郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0392 | 1.2974 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0387 | 1.2969 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0385 | 1.2967 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0385 | 1.2967 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0392 | 1.2974 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0402 | 1.2984 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0406 | 1.2988 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0406 | 1.2988 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0409 | 1.2991 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0411 | 1.2993 | 0.04% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信嘉鑫3个月定开债 | -0.10% | -0.18% | -0.27% | 0.64% | 2.06% | 0.52% |
| 同类型排名 | 5912/7089 | 5236/7089 | 4774/7089 | 4451/7089 | 4034/7089 | 4266/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 61.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 61.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 61.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 61.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 299 |
杨穆彬 上任时间：2023-08-31
杨穆彬先生:硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。曾任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。2022年7月13日担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。现任中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
郑义萨 上任时间：2024-02-06
郑义萨先生:中国国籍,研究生、硕士。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监(主持工作)、基金经理。2024年1月29日起担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年02月06日起担任中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证 展开∨ 收起∧