中信嘉鑫3个月定开债

(005617)公募债券型
1.0392 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2974
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.18%
  • 最近一季:-0.27%
  • 最近半年:0.64%
  • 今年以来:0.52%
  • 最近一年:2.06%
  • 最近两年:5.27%
  • 最近三年:7.66%
  • 成立以来:32.85%
  • 成立日期:2018-01-30
  • 基金经理:杨穆彬 郑义萨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:61.65亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中信保诚
发表日期 标题
2025-08-23 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告
2025-08-09 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金调整开放期安排的公告
2025-07-24 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告
2025-07-18 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-18 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-17 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十七个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
2025-06-18 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2025-06-16 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额及最低份额余额的公告
2025-06-06 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告
2025-04-21 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-03 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
2025-01-21 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-21 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-20 中信保诚管理有限公司关于旗下部分基金开通转换、定期定额投资业务的公告
2024-12-27 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五个开放期开放申购、赎回业务的公告
2024-12-27 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五个开放期开放申购、赎回业务的公告20241227
2024-11-29 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-11-29 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年11月)
2024-10-24 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告