博时富安3个月定开债
(005622)公募债券型
1.2042
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3004
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：31.78%
- 成立日期：2018-02-02
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2021-04-21 |
| 2 | 0.051200 | 2019-06-17 |