南华瑞鑫定期开放债券
(005625)公募债券型
1.0373
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.2559
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：7.17%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：28.37%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：何林泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||