富国中证医药主题指数增强C

(005626)公募股票型LOF指数型
1.3250 1.69%+0.0224
单位净值 [2025-09-30]
1.5140
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.45%
  • 最近一季:16.74%
  • 最近半年:19.37%
  • 今年以来:26.43%
  • 最近一年:16.43%
  • 最近两年:8.34%
  • 最近三年:9.27%
  • 成立以来:52.76%
  • 成立日期:2021-08-17
  • 基金经理:牛志冬 蔡卡尔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.40亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.93亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
实时情况
富国中证医药主题指数增强C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 8.29% 46.23 3215.32 8.74% 0.00 (新增)
2 600276 恒瑞医药 7.88% 58.91 3057.31 8.31% 0.00 (新增)
3 300760 迈瑞医疗 3.71% 6.40 1438.44 3.91% 0.00 (新增)
4 000538 云南白药 2.90% 20.17 1125.47 3.06% 0.00 (新增)
5 002001 新和成 2.37% 43.25 919.93 2.50% 0.00 (新增)
6 300015 爱尔眼科 2.31% 71.83 896.42 2.44% 0.00 (新增)
7 000963 华东医药 2.11% 20.26 817.69 2.22% 0.00 (新增)
8 600535 天士力 1.76% 43.69 683.75 1.86% 0.00 (新增)
9 688271 联影医疗 1.73% 5.25 670.63 1.82% 0.00 (新增)
10 002252 上海莱士 1.66% 93.84 644.70 1.75% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 8.18% 79.51 3911.78 8.65% 9.24 (13.15%)
2 603259 药明康德 7.62% 54.12 3643.39 8.06% 16.27 (42.98%)
3 300760 迈瑞医疗 5.42% 11.08 2592.77 5.73% 2.86 (34.79%)
4 688235 百济神州 2.18% 4.37 1043.97 2.31% 4.37 (100.00%)
5 300015 爱尔眼科 2.14% 76.98 1022.28 2.26% 76.98 (100.00%)
6 688578 艾力斯 2.13% 11.96 1020.32 2.26% 11.96 (100.00%)
7 000423 东阿阿胶 2.04% 16.15 976.27 2.16% 16.15 (100.00%)
8 002422 科伦药业 1.91% 28.33 913.08 2.02% 1.10 (4.04%)
9 600196 复星医药 1.87% 36.09 896.11 1.98% -3.10 (-7.91%)
10 002001 新和成 1.70% 36.22 810.61 1.79% 36.22 (100.00%)
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