富国中证高端制造指数增强型(LOF)C

(005627)公募股票型LOF指数型
2.4074 1.09%+0.0263
单位净值 [2025-09-30]
2.4074
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:8.86%
  • 最近一季:34.69%
  • 最近半年:36.99%
  • 今年以来:42.86%
  • 最近一年:47.38%
  • 最近两年:56.23%
  • 最近三年:40.24%
  • 成立以来:140.74%
  • 成立日期:2022-01-25
  • 基金经理:牛志冬
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.22亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
实时情况
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 4.29% 2.03 512.51 4.55% 0.00 (新增)
2 603259 药明康德 1.96% 3.37 234.24 2.08% 0.00 (新增)
3 600276 恒瑞医药 1.92% 4.41 228.88 2.03% 0.00 (新增)
4 000725 京东方A 1.76% 52.72 210.35 1.87% 0.00 (新增)
5 688008 澜起科技 1.49% 2.17 177.75 1.58% 0.00 (新增)
6 002594 比亚迪 1.39% 0.50 165.96 1.47% 0.00 (新增)
7 000100 TCL科技 1.37% 37.84 163.85 1.45% 0.00 (新增)
8 002475 立讯精密 1.34% 4.62 160.17 1.42% 0.00 (新增)
9 000063 中兴通讯 1.26% 4.65 151.08 1.34% 0.00 (新增)
10 600482 中国动力 1.23% 6.35 146.49 1.30% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 5.74% 2.77 701.15 6.10% 0.02 (0.73%)
2 002594 比亚迪 3.47% 1.13 423.64 3.68% 0.28 (32.94%)
3 000725 京东方A 2.13% 62.55 259.58 2.26% -2.68 (-4.11%)
4 600276 恒瑞医药 2.10% 5.22 256.82 2.23% 0.88 (20.28%)
5 603259 药明康德 1.75% 3.18 213.94 1.86% 0.55 (20.93%)
6 002475 立讯精密 1.61% 4.80 196.16 1.71% 0.19 (4.12%)
7 600031 三一重工 1.57% 10.07 192.03 1.67% 10.07 (100.00%)
8 300502 新易盛 1.38% 1.72 168.77 1.47% 1.72 (100.00%)
9 300308 中际旭创 1.27% 1.57 154.47 1.34% 1.57 (100.00%)
10 002028 思源电气 1.22% 1.96 148.96 1.30% 1.96 (100.00%)
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