国联聚业定期开放债券
(005637)公募债券型
1.0736
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3404
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：9.88%
- 最近三年：16.32%
- 成立以来：39.21%
- 成立日期：2018-10-17
- 基金经理：茹昱 靳晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025500 | 2024-09-19 |
| 2 | 0.008000 | 2024-03-21 |
| 3 | 0.017000 | 2023-12-27 |
| 4 | 0.010000 | 2023-09-26 |
| 5 | 0.015000 | 2023-08-17 |
| 6 | 0.015000 | 2023-06-28 |
| 7 | 0.006000 | 2023-04-20 |
| 8 | 0.006000 | 2023-02-16 |
| 9 | 0.005000 | 2022-12-22 |
| 10 | 0.007000 | 2022-11-23 |
| 11 | 0.010000 | 2022-09-15 |
| 12 | 0.008000 | 2022-06-23 |
| 13 | 0.008000 | 2022-04-21 |
| 14 | 0.006000 | 2022-02-24 |
| 15 | 0.014000 | 2021-12-29 |
| 16 | 0.003500 | 2021-09-23 |
| 17 | 0.004700 | 2021-08-18 |
| 18 | 0.005300 | 2021-07-21 |
| 19 | 0.005300 | 2021-06-09 |
| 20 | 0.005400 | 2021-05-12 |
| 21 | 0.002700 | 2021-04-14 |
| 22 | 0.002700 | 2021-03-17 |
| 23 | 0.002700 | 2021-02-23 |
| 24 | 0.002700 | 2021-01-20 |
| 25 | 0.001400 | 2020-12-16 |
| 26 | 0.004000 | 2020-10-27 |
| 27 | 0.002700 | 2020-09-22 |
| 28 | 0.004700 | 2020-08-26 |
| 29 | 0.003000 | 2020-07-27 |
| 30 | 0.005000 | 2020-06-22 |
| 31 | 0.008000 | 2020-05-27 |
| 32 | 0.004000 | 2020-03-25 |
| 33 | 0.005000 | 2020-02-20 |
| 34 | 0.003500 | 2019-12-20 |
| 35 | 0.004000 | 2019-11-25 |
| 36 | 0.003000 | 2019-10-28 |
| 37 | 0.005000 | 2019-09-26 |
| 38 | 0.003000 | 2019-08-26 |
| 39 | 0.003000 | 2019-07-22 |
| 40 | 0.003000 | 2019-06-26 |
| 41 | 0.002000 | 2019-04-26 |
| 42 | 0.007000 | 2019-03-25 |