农银汇理量化智慧动力混合

(005638)公募混合型
2.3678 0.77%+0.0183
单位净值 [2025-09-30]
2.3678
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.91%
  • 最近一季:26.31%
  • 最近半年:25.39%
  • 今年以来:26.52%
  • 最近一年:28.66%
  • 最近两年:21.38%
  • 最近三年:31.45%
  • 成立以来:136.78%
  • 成立日期:2018-03-26
  • 基金经理:魏刚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.37亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.69亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:农银汇理
实时情况
农银汇理量化智慧动力混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 2.81% 3.73 193.59 3.42% 0.00 (新增)
2 000858 五粮液 2.74% 1.59 189.29 3.35% 0.00 (新增)
3 002475 立讯精密 2.55% 5.07 175.88 3.11% 0.00 (新增)
4 002422 科伦药业 2.46% 4.73 169.90 3.00% 0.00 (新增)
5 688256 寒武纪 2.44% 0.28 168.42 2.98% 0.00 (新增)
6 300750 宁德时代 2.41% 0.66 165.96 2.93% 0.00 (新增)
7 688981 中芯国际 2.28% 1.78 157.22 2.78% 0.00 (新增)
8 688266 泽璟制药 1.77% 1.14 122.36 2.16% 0.00 (新增)
9 002371 北方华创 1.73% 0.27 119.40 2.11% 0.00 (新增)
10 688608 恒玄科技 1.42% 0.28 97.92 1.73% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.09% 0.91 229.67 3.53% -0.15 (-14.18%)
2 002475 立讯精密 2.95% 5.36 219.17 3.37% 0.08 (1.52%)
3 000858 五粮液 2.81% 1.59 209.11 3.22% 0.00 (0.00%)
4 600276 恒瑞医药 2.53% 3.82 187.94 2.89% 0.00 (0.00%)
5 688256 寒武纪 2.35% 0.28 174.44 2.68% -0.01 (-1.89%)
6 688981 中芯国际 2.14% 1.78 159.28 2.45% 0.00 (0.00%)
7 002422 科伦药业 2.09% 4.82 155.35 2.39% -1.20 (-19.93%)
8 002371 北方华创 1.68% 0.30 124.80 1.92% 0.30 (100.00%)
9 688266 泽璟制药 1.61% 1.20 119.49 1.84% -1.05 (-46.70%)
10 688012 中微公司 1.56% 0.63 116.26 1.79% 0.00 (0.00%)
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