广发汇佳定期开放债券
(005647)公募债券型
1.0365
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2664
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：9.44%
- 成立以来：29.80%
- 成立日期：2018-03-12
- 基金经理：古渥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010500 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.015600 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.010200 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.010200 | 2023-09-14 |
| 5 | 0.010200 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.008100 | 2023-03-27 |
| 7 | 0.010000 | 2022-09-14 |
| 8 | 0.007000 | 2022-06-23 |
| 9 | 0.015000 | 2022-03-22 |
| 10 | 0.015000 | 2021-10-25 |
| 11 | 0.008000 | 2021-06-15 |
| 12 | 0.008000 | 2021-04-06 |
| 13 | 0.006200 | 2020-12-21 |
| 14 | 0.010300 | 2020-09-25 |
| 15 | 0.010000 | 2020-04-27 |
| 16 | 0.011000 | 2020-02-10 |
| 17 | 0.012700 | 2019-10-30 |
| 18 | 0.018000 | 2019-07-12 |
| 19 | 0.033900 | 2019-01-29 |