招商添琪3个月定开债A

(005648)公募债券型
+添加自选
1.0581 0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2696
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.14%
  • 最近一季：-0.12%
  • 最近半年：0.69%
  • 今年以来：1.00%
  • 最近一年：2.52%
  • 最近两年：6.25%
  • 最近三年：8.42%
  • 成立以来：29.84%
  • 成立日期：2018-03-01
  • 基金经理：张宜杰 曹晋文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图