招商添琪3个月定开债A
(005648)公募债券型- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：6.25%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：29.84%
- 成立日期：2018-03-01
- 基金经理：张宜杰 曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0581 | 1.2696 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0575 | 1.2690 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0575 | 1.2690 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0572 | 1.2687 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0576 | 1.2691 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0586 | 1.2701 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0593 | 1.2708 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0590 | 1.2705 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0595 | 1.2710 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0598 | 1.2713 | 0.05% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添琪3个月定开债A | -0.05% | -0.14% | -0.12% | 0.69% | 2.52% | 1.00% |
| 同类型排名 | 4983/7089 | 4860/7089 | 4171/7089 | 4175/7089 | 2682/7089 | 2841/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 49.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 49.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 21.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 21.70亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 21.70亿份 | 204 |
张宜杰 上任时间：2024-06-08
张宜杰先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司。2023年8月8日起担任招商招金宝货币市场基金基金经理、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理。现任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任招商添文1年定 展开∨ 收起∧
曹晋文 上任时间：2024-10-29
曹晋文先生:人民大学统计学硕士,获得注册会计师资格证书,曾就职于信诚人寿保险有限公司,担任投资经理一职。2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理一职。自2015年1月起担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理;自2015年8月起担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 关于招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十六个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2025-06-18 | 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-04-21 | 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-13 | 关于招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2025-02-28 | 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-04 | 关于招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-11-01 | 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |