天弘悦享定开债券
(005654)公募债券型
1.1801
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2941
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.16%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：30.37%
- 成立日期：2018-05-14
- 基金经理：尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.009600 | 2025-03-19 |
| 3 | 0.012000 | 2024-08-16 |
| 4 | 0.018500 | 2022-12-28 |
| 5 | 0.055900 | 2021-11-04 |