诺安浙享定开债券
(005655)公募债券型
1.0917
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2606
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：27.74%
- 成立日期：2018-09-27
- 基金经理：岳帅 潘飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2024-12-04 |
| 2 | 0.046700 | 2023-03-10 |
| 3 | 0.027700 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.034400 | 2022-03-25 |
| 5 | 0.008200 | 2019-04-24 |
| 6 | 0.016900 | 2019-02-13 |