诺安浙享定开债券
(005655)公募债券型
1.0917
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2606
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：27.74%
- 成立日期：2018-09-27
- 基金经理：岳帅 潘飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-08-19 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-16 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-02-19 | 诺安基金管理有限公司关于诺安浙享定开发起式债券提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-01-24 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-22 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第1次分红公告 |
| 2024-10-25 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期开放申购、赎回业务的公告 |