光大安泽债券C
(005657)公募债券型
1.2089
0.20%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.3295
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：3.64%
- 最近半年：5.38%
- 今年以来：6.96%
- 最近一年：9.00%
- 最近两年：10.06%
- 最近三年：13.89%
- 成立以来：35.08%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：叶文博 黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.22亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034600 | 2021-05-24 |
| 2 | 0.022200 | 2021-03-04 |
| 3 | 0.045900 | 2020-11-26 |
| 4 | 0.017900 | 2019-04-22 |