南方恒生指数ETF联接C
(005659)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.2368
0.77%+0.0096
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.17%
- 最近一季：11.87%
- 最近半年：14.65%
- 今年以来：34.30%
- 最近一年：30.49%
- 最近两年：57.53%
- 最近三年：62.46%
- 成立以来：11.88%
- 成立日期：2018-03-09
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
96.01% |
0.00 |
39817.98 |
0.00 (-2.11%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
96.01% |
0.00 |
39817.98 |
|
0.00 (-2.11%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
93.90% |
0.00 |
35098.72 |
0.00 (0.79%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
93.90% |
0.00 |
35098.72 |
|
0.00 (0.79%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
94.69% |
0.00 |
24820.96 |
0.00 (0.33%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
94.69% |
0.00 |
24820.96 |
|
0.00 (0.33%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
95.02% |
0.00 |
21579.60 |
0.00 (0.04%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
95.02% |
0.00 |
21579.60 |
|
0.00 (0.04%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
95.06% |
0.00 |
20120.18 |
0.00 (-0.77%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
95.06% |
0.00 |
20120.18 |
|
0.00 (-0.77%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
94.29% |
0.00 |
20632.42 |
0.00 (0.83%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
94.29% |
0.00 |
20632.42 |
|
0.00 (0.83%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
95.12% |
0.00 |
21046.10 |
0.00 (-0.18%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
95.12% |
0.00 |
21046.10 |
|
0.00 (-0.18%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
94.94% |
0.00 |
21038.06 |
0.00 (0.73%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
94.94% |
0.00 |
21038.06 |
|
0.00 (0.73%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
95.67% |
0.00 |
21631.34 |
0.00 (-2.05%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
95.67% |
0.00 |
21631.34 |
|
0.00 (-2.05%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
93.62% |
0.00 |
17722.94 |
0.00 (2.51%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
93.62% |
0.00 |
17722.94 |
|
0.00 (2.51%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
96.13% |
0.00 |
19336.44 |
0.00 (-1.25%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
96.13% |
0.00 |
19336.44 |
|
0.00 (-1.25%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
94.88% |
0.00 |
17734.95 |
0.00 (-0.38%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
94.88% |
0.00 |
17734.95 |
|
0.00 (-0.38%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
94.50% |
0.00 |
14910.91 |
0.00 (0.49%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
94.50% |
0.00 |
14910.91 |
|
0.00 (0.49%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
94.99% |
0.00 |
10136.56 |
0.00 (-94.99%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
94.99% |
0.00 |
10136.56 |
|
0.00 (-94.99%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
0.00% |
0.00 |
10678.72 |
0.00 (95.71%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
0.00% |
0.00 |
10678.72 |
|
0.00 (95.71%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
95.71% |
0.00 |
11408.03 |
0.00 (1.66%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
95.71% |
0.00 |
11408.03 |
|
0.00 (1.66%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
97.37% |
0.00 |
11335.64 |
0.00 (-2.41%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
97.37% |
0.00 |
11335.64 |
|
0.00 (-2.41%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
94.96% |
0.00 |
11440.33 |
0.00 (-1.25%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
94.96% |
0.00 |
11440.33 |
|
0.00 (-1.25%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
93.71% |
0.00 |
9542.48 |
0.00 (1.18%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
93.71% |
0.00 |
9542.48 |
|
0.00 (1.18%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
94.89% |
0.00 |
7607.59 |
0.00 (1.01%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
94.89% |
0.00 |
7607.59 |
|
0.00 (1.01%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
95.90% |
0.00 |
7010.68 |
0.00 (-4.80%) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
95.90% |
0.00 |
7010.68 |
|
0.00 (-4.80%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
91.10% |
0.00 |
6023.27 |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
91.10% |
0.00 |
6023.27 |
|
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
91.10% |
0.00 |
5300.83 |
0.00 (3.90%) |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
91.10% |
0.00 |
5300.83 |
|
0.00 (3.90%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
95.00% |
0.00 |
5475.09 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513600 |
南方恒指ETF |
95.00% |
0.00 |
5475.09 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>