上银慧佳盈债券
(005666)公募债券型
1.0127
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2602
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：8.28%
- 成立以来：29.22%
- 成立日期：2018-05-17
- 基金经理：傅芳芳 楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011400 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.012600 | 2024-12-11 |
| 3 | 0.020200 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.026500 | 2023-10-17 |
| 5 | 0.025200 | 2023-02-20 |
| 6 | 0.006300 | 2022-03-23 |
| 7 | 0.006300 | 2022-01-19 |
| 8 | 0.006300 | 2021-11-22 |
| 9 | 0.003000 | 2021-09-22 |
| 10 | 0.010500 | 2021-08-23 |
| 11 | 0.009000 | 2021-06-15 |
| 12 | 0.008800 | 2021-04-26 |
| 13 | 0.010100 | 2021-01-18 |
| 14 | 0.006300 | 2020-12-14 |
| 15 | 0.001000 | 2020-10-21 |
| 16 | 0.017000 | 2020-05-18 |
| 17 | 0.013600 | 2020-01-13 |
| 18 | 0.017000 | 2019-09-18 |
| 19 | 0.009900 | 2019-03-11 |
| 20 | 0.026500 | 2019-01-10 |