嘉实致兴定开债发起式
(005670)公募债券型
1.0498
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2585
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：8.82%
- 成立以来：28.30%
- 成立日期：2018-06-08
- 基金经理：张文佳 王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018500 | 2024-09-19 |
| 2 | 0.010000 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.005000 | 2024-03-14 |
| 4 | 0.010000 | 2023-12-26 |
| 5 | 0.010400 | 2023-09-07 |
| 6 | 0.009100 | 2023-05-30 |
| 7 | 0.012700 | 2022-12-23 |
| 8 | 0.005000 | 2022-09-29 |
| 9 | 0.041800 | 2020-06-19 |
| 10 | 0.030000 | 2019-09-16 |
| 11 | 0.012000 | 2019-05-13 |
| 12 | 0.007800 | 2019-01-16 |
| 13 | 0.016400 | 2018-12-10 |
| 14 | 0.020000 | 2018-10-16 |