易方达恒生国企ETF联接C

(005675)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.2317 0.93%+0.0115
单位净值 [2025-09-30]
1.2317
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：6.85%
  • 最近一季：10.02%
  • 最近半年：10.74%
  • 今年以来：29.65%
  • 最近一年：28.80%
  • 最近两年：59.13%
  • 最近三年：66.56%
  • 成立以来：5.63%
  • 成立日期：2018-02-09
  • 基金经理：余海燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 91.71% 0.00 200942.30 0.00 (-1.10%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 90.61% 0.00 223635.14 0.00 (-0.13%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 90.48% 0.00 177528.81 0.00 (2.82%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 93.30% 0.00 132193.56 0.00 (-0.16%)
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