易方达恒生国企ETF联接C

(005675)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.2317 0.93%+0.0115
单位净值 [2025-09-30]
1.2317
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：6.85%
  • 最近一季：10.02%
  • 最近半年：10.74%
  • 今年以来：29.65%
  • 最近一年：28.80%
  • 最近两年：59.13%
  • 最近三年：66.56%
  • 成立以来：5.63%
  • 成立日期：2018-02-09
  • 基金经理：余海燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：易方达
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 22.02 21.91 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.78 7.63% 8.08% 0.14 0.66% 0.66%
2024-09-30 25.16 24.68 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.45 7.99% 9.75% 0.34 1.40% 1.37%
2024-06-30 19.71 19.62 0.00 0.00% 0.00% 0.51 2.59% 2.58% 1.32 6.28% 6.70% 0.13 0.65% 0.65%
2024-03-31 14.22 14.17 0.00 0.00% 0.00% 0.51 3.57% 3.56% 0.43 3.04% 3.03% 0.07 0.47% 0.47%
2024-03-30 14.22 14.17 0.00 0.00% 0.00% 0.51 3.57% 3.56% 0.43 3.04% 3.03% 0.07 0.47% 0.47%
2023-12-31 14.08 14.01 0.00 0.00% 0.00% 0.50 3.58% 3.57% 0.47 3.35% 3.34% 0.06 0.44% 0.43%
2023-09-30 15.24 15.20 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.17 7.42% 7.66% 0.09 0.57% 0.57%
2023-06-30 15.01 14.98 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.98 6.32% 6.54% 0.05 0.31% 0.31%
2023-03-31 15.53 15.41 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.97 5.51% 6.27% 0.09 0.61% 0.60%
2023-03-30 15.53 15.41 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.97 5.51% 6.27% 0.09 0.61% 0.60%
2022-12-31 18.92 18.87 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.46 7.46% 7.74% 0.08 0.41% 0.41%
2022-09-30 17.04 16.25 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.99 7.38% 11.66% 0.14 0.86% 0.82%
2022-06-30 16.47 16.23 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.41 7.19% 8.57% 0.13 0.80% 0.79%
2022-03-31 15.62 15.47 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.17 6.56% 7.47% 0.04 0.24% 0.23%
2022-03-30 15.62 15.47 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.17 6.56% 7.47% 0.04 0.24% 0.23%
2021-12-31 15.16 14.73 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.36 6.29% 8.96% 0.05 0.32% 0.31%
2021-09-30 14.71 14.60 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.90 5.43% 6.14% 0.06 0.38% 0.38%
2021-06-30 15.39 14.90 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.28 5.32% 8.33% 0.01 0.06% 0.06%
2021-03-31 16.51 16.28 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.07 5.15% 6.48% 0.04 0.22% 0.21%
2021-03-30 16.51 16.28 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.07 5.15% 6.48% 0.04 0.22% 0.21%
2020-12-31 16.91 15.79 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.78 11.30% 10.55% 0.22 1.39% 1.30%
2020-09-30 17.71 16.68 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.89 5.19% 10.67% 0.09 0.52% 0.49%
2020-06-30 17.53 17.16 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.24 5.11% 7.08% 0.13 0.77% 0.76%
2020-03-31 18.38 18.02 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.52 6.46% 8.28% 0.07 0.38% 0.37%
2020-03-30 18.38 18.02 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.52 6.46% 8.28% 0.07 0.38% 0.37%
2019-12-31 20.69 19.79 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.02 5.66% 9.77% 0.17 0.85% 0.81%
2019-09-30 15.81 15.72 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.18 6.96% 7.49% 0.13 0.83% 0.83%
2019-06-30 15.70 15.63 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.97 5.74% 6.18% 0.01 0.05% 0.05%
2019-03-31 17.15 17.04 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.17 6.22% 6.79% 0.01 0.04% 0.04%
2019-03-30 17.15 17.04 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.17 6.22% 6.79% 0.01 0.04% 0.04%
2018-12-31 13.66 13.52 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.96 6.05% 7.01% 0.04 0.30% 0.30%
2018-09-30 15.37 15.03 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.02 6.78% 6.63% 0.22 1.45% 1.43%
2018-06-30 17.23 16.79 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.69 7.45% 9.81% 0.65 3.86% 3.76%
2018-03-31 19.06 18.22 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.29 7.10% 6.79% 0.56 3.09% 2.95%
2018-03-30 19.06 18.22 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.29 7.10% 6.79% 0.56 3.09% 2.95%