易方达标普消费品指数C
(005676)公募QDII指数型消费
3.1390
-1.32%-0.0414
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：6.84%
- 最近半年：10.26%
- 今年以来：8.13%
- 最近一年：16.09%
- 最近两年：18.19%
- 最近三年：32.56%
- 成立以来：78.66%
- 成立日期：2018-02-09
- 基金经理：王元春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.13亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
3.1390 |
3.1390 |
-1.32% |
| 2 |
2025-09-24 |
3.1810 |
3.1810 |
-0.81% |
| 3 |
2025-09-23 |
3.2070 |
3.2070 |
1.20% |
| 4 |
2025-09-22 |
3.1690 |
3.1690 |
-0.78% |
| 5 |
2025-09-19 |
3.1940 |
3.1940 |
-0.28% |
| 6 |
2025-09-18 |
3.2030 |
3.2030 |
0.85% |
| 7 |
2025-09-17 |
3.1760 |
3.1760 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-16 |
3.1730 |
3.1730 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-15 |
3.1740 |
3.1740 |
0.86% |
| 10 |
2025-09-12 |
3.1470 |
3.1470 |
-0.47% |
| 11 |
2025-09-11 |
3.1620 |
3.1620 |
0.93% |
| 12 |
2025-09-10 |
3.1330 |
3.1330 |
-0.44% |
| 13 |
2025-09-09 |
3.1470 |
3.1470 |
0.06% |
| 14 |
2025-09-08 |
3.1450 |
3.1450 |
-0.10% |
| 15 |
2025-09-05 |
3.1480 |
3.1480 |
-0.16% |
| 16 |
2025-09-04 |
3.1530 |
3.1530 |
-0.10% |
| 17 |
2025-09-03 |
3.1560 |
3.1560 |
0.41% |
| 18 |
2025-09-02 |
3.1430 |
3.1430 |
0.13% |
| 19 |
2025-09-01 |
3.1390 |
3.1390 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
3.1410 |
3.1410 |
1.00% |