安信永盛定开债券
(005677)公募债券型
1.0073
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2133
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：5.89%
- 成立以来：22.55%
- 成立日期：2018-03-30
- 基金经理：任凭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0073 | 1.2133 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0072 | 1.2132 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0070 | 1.2130 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0070 | 1.2130 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0069 | 1.2129 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0069 | 1.2129 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0069 | 1.2129 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0069 | 1.2129 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0069 | 1.2129 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0069 | 1.2129 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信永盛定开债券 | 0.04% | 0.07% | 0.31% | 0.85% | 1.96% | 0.91% |
| 同类型排名 | 2007/7089 | 2043/7089 | 2015/7089 | 3136/7089 | 4352/7089 | 3128/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 238 |
基金经理
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任凭 上任时间：2025-06-23
任凭女士:法学硕士,曾任职于招商基金。2010年6月加入安信基金,先后担任交易员、基金经理助理,从事固定收益类证券研究、投资相关工作。2020年4月3日起任安信现金管理货币市场基金基金经理。2020年4月3日起任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月8日任职安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任职安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2021年06月01日担任安信招信一年持有期混合型证券投资 展开∨ 收起∧
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