安信永盛定开债券
(005677)公募债券型
1.0073
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2133
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：5.89%
- 成立以来：22.55%
- 成立日期：2018-03-30
- 基金经理：任凭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2025-07-23 |
| 2 | 0.020000 | 2025-05-28 |
| 3 | 0.045000 | 2024-11-27 |
| 4 | 0.050000 | 2021-06-09 |
| 5 | 0.049000 | 2020-05-20 |